روز گذشته، ۲۶ آذر، قیمت بیت کوین در ادامه روند نزولی خود به طور ناگهانی به زیر ۷,۰۰۰ دلار سقوط کرد و هم‌اکنون که در حال نگارش این گزارش هستیم، در محدوده ۶,۶۰۰ دلار قرار دارد.سطح ۷,۰۰۰ دلار برای بیت کوین یک حمایت کلیدی و روانی محسوب میشد و حالا چشم امید معامله‌گران به حمایت ۶,۶۰۰ دلار دوخته شده است. به گفته تحلیل‌گران، اگر حمایت ۶,۶۰۰ شکسته شود، احتمالا حمایت بعدی در ۶,۴۰۰ دلار قرار خواهد داشت.چرا قیمت بیت کوین به کمترین قیمت ۷ ماه گذشته خود سقوط کرد؟ تحلیل تکنیکال پاسخ می‌دهد.

همانطور که تحلیل‌گر کوین تلگراف، اشاره کرده است، تقاطع‌های نزولی در چند تایم‌فریم مختلف باعث شده که روند قیمت بیت کوین به شدت نزولی باشد.همچنین سقوط روز گذشته، برای اولین بار از ماه ژوئن (خرداد)، یک کراس نزولی در مکدی (MACD) را تشکیل داد. هیستوگرام ماهانه مکدی هم نزولی شده که نشان دهنده احتمال سقوط بیشتر است.

یکی دیگر از عوامل ناامیدکننده که باعث سقوط شدید بازار شد و احتمال سقوط بیشتر را افزایش می‌دهد، برخورد و تقاطع دو مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه است. چیزی که کمتر اتفاق میفتد. معامله‌گران حرفه‌ای معتقدند رسیدن بیت کوین به پایین‌ترین حمایت از کانال نزولی یعنی قیمت ۶,۴۰۰ دلار، به معنای فاجعه نیست.با بررسی تاریخچه قیمت در تایم‌فریم هفتگی می‌توان فهمید که قیمت بیت کوین به مدت ۸ ماه در محدوده ۶ هزار دلار معامله می‌شد، تا اینکه حمایت‌ها شکسته شد و قیمت در نوامبر ۲۰۱۸ به ۳,۱۰۰ دلار رسید.

در سال ۲۰۱۸ بیشتر معامله‌گران کف قیمت بیت کوین را ۶,۰۰۰ دلار می‌دانستند و بنابراین شکسته شدن غیرمنتظره‌ی آن باعث شد که قیمت به ۳,۲۰۰ سقوط شدیدی داشته باشد.بنابراین چیزی که نگران‌کننده خواهد بود، شکسته شدن حمایت ۶,۴۰۰ دلار است نه رسیدن قیمت به آن.طبق شاخص VPVR در تایم فریم هفتگی، بیت کوین در ۶,۳۰۰ دلار حمایت دارد و اگر قیمت به زیر ۶,۲۰۰ برسد می‌توانیم انتظار سقوط تا ۵,۳۵۰ دلار را داشته باشیم. براساس این شاخص، اگر ۵,۳۵۰ دلار هم شکسته شود، می‌توانیم انتظار سقوط شدید و پارابولیک به ۳,۱۲۰ دلار را داشته باشیم که در فوریه ۲۰۱۹ شاهدش بودیم.

در حالی که تحلیل‌گران هنوز انتظار سقوط به ۵,۳۰۰ یا ۴,۱۰۰ دلار را ندارند، حرکت قیمت بیت کوین در تایم‌فریم‌های مختلف نشان می‌دهد که صرف نظر از احساسات و امیدواری، ادامه سقوط قیمت منطقی به نظر می‌رسد.اگر بخواهیم خوش‌بین باشیم، این احتمال وجود دارد که قیمت در ۶,۵۲۰ دلار یک الگوی کف دوقلو (Double bottom) را تشکیل بدهد و باعث رشد شدید بیت کوین شود. در ۲۵ نوامبر و ۱۷ می ۲۰۱۹ شاهد چنین نقطه‌ای بودیم که باعث تشکیل کف دو قلو شد.بنابراین قیمت بیت کوین اگر بخواهد از سقوط به منطقه ۵,۵۰۰ تا ۴,۹۰۰ دلار در امان بماند باید از حمایتش در ۶,۳۰۰ تا ۶,۷۰۰ دلار دفاع کند که در تصویر با رنگ صورتی مشخص شده است.

در همین حال تریدرها باید گوشه چشمی به احتمال شکل گیری الگوی کف دوقلو در ۶,۵۲۰ داشته باشند که می‌تواند باعث جهش شدید قیمت شود. همچنین از آنجایی که شاخص RSI در تایم فریم‌های روزانه و هفتگی به سمت اشباع فروش میل می‌کند، تریدرهای مجرب می‌توانند از جهش احتمالی که در این سطوح اتفاق میتفد برای سود کوتاه مدت استفاده کنند که هر چقدر به نزدیک حمایت ۶,۴۰۰ برسیم، این احتمال تقویت می‌شود.

تریدرهای محتاط می‌توانند صبر کنند و ببینند که معامله‌گران چه واکنشی به جهش در اشباع فروش (اگر اتفاق بیفتد) نشان می‌دهند و همچنین می‌توانند منتظر رسیدن شاخص RSI در تایم فریم روزانه به پایین‌ترین حد خود یعنی رقم ۲۲ بمانند که می‌تواند باعث شکل‌گیری الگوی کف دو قلو و صعود شدید شود.یکی از نقاط تقریبا کم رسیک برای ورود می‌تواند ۶,۵۰۰ تا ۶,۴۰۰ دلار باشد که البته باید یک توقف فروش (Stop-Loss) در زیر ۶,۴۰۰ تنظیم شود. اگر ۶,۴۰۰ دلار شکسته شود، نقطه خرید بعدی می‌تواند در ۵,۳۰۰ باشد.